Преузмите пример радне свеске
Овај водич показује како се користи Екцел ИИЕЛД функција у Екцелу за израчунавање приноса на обвезнице.
Преглед функције ИИЕЛД
Функција ИИЕЛД Израчунава принос на обвезнице.
Да бисте користили функцију ИИЕЛД Екцел радног листа, изаберите ћелију и откуцајте:
(Обратите пажњу на то како се појављују уноси формуле)
Синтакса функције ИИЕЛД и улази:
| 1 | = ИИЕЛД (поравнање, доспеће, стопа, пр, откуп, учесталост, [основа]) |
поравнање - То је датум поравнања хартије од вредности или датум када је хартија од вредности купљена. То је датум који долази након датума издавања хартије од вредности.
зрелости - То је датум на који обвезница или хартија од вредности истиче, а главница се враћа власнику обвезнице или хартије од вредности.
стопа - То је годишња каматна стопа обвезнице или хартије од вредности по којој се обрађују уплате купона.
пр - То је номинална вредност хартије од вредности или обвезнице. Ако је овај аргумент изостављен, функција ИИЕЛД ће претпоставити да је номинална вредност 1.000 УСД.
спасење - Откупна вредност обвезнице или хартије од вредности по 100 УСД која се враћа власнику обвезнице или хартије од вредности на датум откупа.
фреквенција - Односи се на број периодичних исплата купона годишње. Вредност учесталости годишњих, полугодишњих и кварталних плаћања је 1, 2, односно 4.
основа - ОПЦИОНО. Одређује врсту бројања дана које ће хартија од вредности или обвезница користити. Могуће вредности могу бити:
| Основа | Даи Цоунт |
| 0 | САД (НАСД) 30/360 |
| 1 | Стварно/стварно |
| 2 | Ацутал/360 |
| 3 | Ацутал/365 |
| 4 | Европски 30/360 |
Ако је аргумент базе изостављен, он преузима задану вредност, тј. УС (НАСД) 30/360.
Шта је ИИЕЛД?
Принос на хартије од вредности је износ готовине зарађен на хартијама од вредности у облику камата или дивиденди. Изражава се као проценат на основу номиналне вредности хартије од вредности.
ИИЕЛД обвезнице се израчунава према следећој формули ако до откупа нема више од једног периода купона.
Где:
ДСР = број дана од датума поравнања до датума откупа
Е = број дана у периоду купона у који пада датум поравнања
А = број дана од почетка периода купона до датума поравнања.
Ако је до куповине остало више купона, тада се ИИЕЛД израчунава кроз итерације. ИИЕЛД функција користи формулу ПРИЦЕ за решавање приноса помоћу Невтонове методе (такође познате као Невтон-Рапхсон метода).
Шта је Екцел ИИЕЛД функција?
Функција Екцел ИИЕЛД враћа принос на хартију од вредности која плаћа периодичне камате. Враћа вредност у процентима.
Израчунајте принос хартије од вредности
У овом примеру израчунавамо принос на хартију од вредности која је купљена 20. јануара 2022. године са годишњом каматом од 6%. Остали детаљи о обезбеђењу наведени су у горњој табели.
Формула која се користи за израчунавање приноса је:
| 1 | = ИИЕЛД (Ц4, Ц5, Ц6, Ц7, Ц8, Ц9, Ц10) |
Функција ИИЕЛД враћа принос сигурности:
ИИЕЛД = 5.68%
Овде се цена аргумента обезбеђења (пр) и аргумента откупа (откуп) уноси као вредност по 100 УСД без обзира на стварну номиналну вредност хартије од вредности. Такође према препоруци, вредности аргумената о поравнању и датуму доспећа уносе се као референца на ћелије које садрже датуме.
Израчунајте принос десетогодишње обвезнице
Сада израчунајмо принос десетогодишње обвезнице, која је издата 1. фебруара 2009. године, а коју је инвеститор купио три месеца касније. Остали детаљи обвезнице наведени су у горњој табели.
Формула која се користи за израчунавање приноса је:
| 1 | = ИИЕЛД (Ц4, Ц5, Ц6, Ц7, Ц8, Ц9, Ц10) |
Функција ИИЕЛД израчунава принос десетогодишње обвезнице:
ИИЕЛД = 8.3%
Као што је препоручено, вредности аргумената о поравнању и датуму доспећа уносе се као референца на ћелије које садрже датуме.
ИИЕЛД у Гоогле табелама
Сви горе наведени примери раде потпуно исто у Гоогле таблицама као и у Екцелу.
Додатне напомене
Помоћу функције ИИЕЛД израчунајте принос обвезнице или сличног хартија од вредности.
#НУМ! Грешка се јавља ако је датум поравнања већи или једнак датуму доспећа; или вредности аргумената о стопи, откупу, учесталости или [бази] нису ваљани бројеви (тј. стопа <0; или пр ≤ 0; или откуп ≤ 0; или је учесталост било која вредност осим 1, 2 или 4; или [основна] вредност није 0, 1, 2, 3 или 4)
#ВРЕДНОСТ! До грешке долази ако датуми поравнања или аргументи доспећа нису важећи Екцел датуми.
Препоручује се да се датуми поравнања и доспећа унесу у функцију ИИЕЛД као референце на ћелије које садрже датуме или датуме враћене из формула.
Резултат функције ИИЕЛД може се појавити као децимални број. Промените обликовање броја ћелије у проценат да бисте приказали резултат функције у процентима:
Повратак на листу свих функција у програму Екцел
ИИЕЛД Примери у ВБА
Такође можете користити функцију ИИЕЛД у ВБА. Тип:апплицатион.ворксхеетфунцтион.ииелд (поравнање, доспеће, стопа, пр, откуп, ФРЕКВЕНЦИЈА, основа)
За аргументе функције (стопа итд.), Можете их унети директно у функцију или дефинисати променљиве које ћете уместо тога користити.
